万科集团标准职位说明书_集团资金计划管理岗_2009年.doc
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1、1. 基本资料职位名称集团资金计划管理岗所属部门人力资源部部门审核人人力资源部审核人批准人人力资源部批准人2. 职位关系1) 汇报关系图(说明:从部门负责人开始,各部门负责人从其直接上级开始,到本岗位直接下属止,如图)2)直接下属个数: 0 人3. 工作范围与工作目标(说明:本部分应尽量使用“动词+对象,目的状语”的结构,除非必要,否则请不要使用形容词)组织完成集团各项资金计划编制,为集团融资及新项目发展资金安排提供依据;做好集团资金计划管理和分析,控制集团资金周转风险,为集团营运资金的安全运转提供保障;监控项目全周期资金计划偏差,控制项目运营过程资金风险;修正和完善集团资金管理考核体系,以提
2、高一线公司资金管理水平;审核系统开发是否按要求完成,功能是否满足使用需要,不断提高系统功能的实用性和先进性;真实记录和反映该公司的业务发展情况和损益状况。4. 职责权限与关键业绩指标(KPI)序号工作职责KPI权 限工作联系使用文件经办审核批准1. h集团资金计划编制根据定期收集的各公司资金计划,编制集团资金计划及可用新项目发展资金计划。内部:各一线公司资金报表上报人、财务经理集团资金管理制度、集团资金管理考核指引2.集团资金计划管理监控收入计划的实现,监控付款,并定期对计划的完成情况进行跟踪分析,形成专题报告。内部:各一线公司资金报表上报人、财务经理集团资金管理制度3.项目现金流目标的监控管
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