奥园集团房地产开发管理流程_138页_2012年.pdf

《奥园集团房地产开发管理流程_138页_2012年.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奥园集团房地产开发管理流程_138页_2012年.pdf（138页珍藏版）》请在佰策地产文库上搜索。

1、 房地产开发管理流程 房地产开发管理流程 目目 录录 一、 前 言 1 二、 日常管理篇 第一部分 人力资源管理 1、员工招聘流程 2 2、员工入职流程 3 3、转正、晋升及调薪流程 4 4、员工离职及交接流程 5 5、员工福利申请流程 6 第二部分 行政管理 1、收发文管理流程 7 2、印章使用审批流程 8 3、集团档案借阅流程 9 4、会议室使用流程 10 5、公务车管理流程 11 6、公务车使用流程 12 7、办公用品采购管理流程 13 第三部分 法务管理 1、法律案件处理流程 14 2、法律文件办文流程 15 第四部分 投融资管理 1、融资管理工作流程 16 2、投资管理工作流程 17

2、 三、 财务管理篇 1、终审审批权限的说明 18 2、奥园集团月度总结、计划呈批流程 19 3、月度财务报告报送流程 20 4、奥园集团资金管理流程说明 21 5、资金管理流程（收支两条线管理流程） 22 6、资金调拨流程 23 7、奥园集团月度资金计划审批流程 24 8、项目工程进度款付款审批流程 25 9、项目营销类付款审批流程 26 10、 项目行政费用报销审批流程 27 11、 集团本部行政费用报销审批流程 28 12、 借支审批流程 29 13、 招标立项 30 14、 招标流程 31 15、 评标流程 32 16、 招标公告 33 17、 合约任务立项报审表 34 18、 投标单位

3、推荐表 35 19、 招标拟请合作伙伴一览表（表 2.1） 36 20、 单位基本情况简介（表 2.2） 37 21、 奥园集团招标小组成员名单 38 22、 招标文件收发一览表 39 23、 开标会议签到记录表 40 24、 低价中标评标统计意见表 41 25、 评估报告 42 26、 中标通知书 43 27、 奥园集团公章使用申请表 44 28、 奥园集团合同会签审批表 45 29、 合同会审流程 46 30、 结算流程 47 31、 结算须注意事项 48 32、 最终结算审核报告 49 33、 奥园集团合同终审结算审批表 50 34、 奥园集团合同现场签证审批表 51 35、 签证管理流

4、程 52 36、 奥园集团合同现场签证单 53 37、 签证管理规定 54 四、 工程管理篇 第一部分 总 则 1、控制原则 55 2、管理权限一览表 57 3、工程管理部门职责划分（总部） 58 4、工程管理部门职责划分（项目公司） 59 第二部分 工作流程 第一节 项目立项阶段 1、投资估算流程 61 2、概算流程 62 第二节 设计阶段 1、房地产开发设计总流程 63 2、概念设计流程 64 3、方案设计进度计划编制流程 65 4、方案设计评审流程 66 5、施工图设计操作流程 67 第三节 施工阶段 1、项目进度计划流程 68 2、工程进度监督控制流程 70 3、工程延期控制流程 72

5、 4、合同变更调整流程 74 5、阶段性成本分析与改善流程 75 6、质量事故处理流程 78 7、重大工程变更流程 79 8、材料设备入库流程 80 9、材料设备大批量直接移交流程 81 10、 材料设备出库流程 82 11、 材料设备退货流程 83 12、 材料设备盘点对账流程 84 13、 工程预算流程（招标前） 85 14、 工程预算流程（招标后） 86 第四节 竣工验收阶段 1、阶段验收工程 87 2、竣工验收流程 88 3、物业接管验收流程 89 4、工程维修流程 90 第三部分 程序化表格 附件 1、概算和预算差异分析表 92 附件 2、预算和结算差异分析 93 附件 3、预算合同

6、调整审批表 94 附件 4、工程结算条件审核表 95 附件 5、申购单 96 附件 6、询价单 97 附件 7、采购联系单 98 附件 8、材料设备采购订单 99 附件 9、变更联系单 100 附件 10、质量事故单 101 附件 11、质量整改通知单 102 附件 12、零星工程竣工验收报告 103 附件 13、公建项目验收表 104 附件 14、设备设施验收表 105 附件 15、工程维修单（适用维修单位用） 106 附件 16、工程维修整改通知单（原施工单位用） 107 附件 17、工程维修报修单（业主用） 108 五、 销营管理篇 第一部份：销售管理控制流程总分类图 第一部份：销售管理

7、控制流程总分类图 一、 销售管理流程 109 二、 认购书签订流程 110 三、 商品房买卖合同签约流程 111 第二部份：各项销售管理工作控制流程图 第二部份：各项销售管理工作控制流程图 四、 现场销控认购流程 112 五、 认购资料管理流程 113 六、 接听电话流程 114 七、 商品房买卖合同签署流程 115 七1 商品房买卖合同签署流程 115 七2 商品房买卖合同签署进度表 116 八、 挞定处理流程 117 九、 新建物业验收及移交流程 118 十、 催缴房款流程 119 十一、断供处理流程 120 十二、退楼手续办理流程 121 十三、 房地产权证办理流程 122 十四、面积差

8、异补款流程 123 十五、面积差异退款流程 124 十六、档案管理流程 125 十七、交楼工作对接流程 126 十八、更改装修处理流程(备用) 127 十九、变更设计处理流程(备用) 128 二十、索赔处理流程（备用） 129 二十一、退还契税处理流程(备用) 130 二十二、提前收楼申请处理流程(备用) 131 二十三、交楼工作流程 132 前 言 前 言 奥园集团追求每一个项目都成为中国房地产的成功典范， 通过先进完 善的管理流程，实现奥园规模发展和项目发展的和谐健康发展。 奥园集团有限公司 奥园集团有限公司 二 00 七年二月 二 00 七年二月 财财财财务务务务管管管管理理理理篇篇篇篇

9、 终审审批权限的说明终审审批权限的说明 一、终审审批在此专门指资金的最终决策，具有最终审批权限的人员包括：集团财务副总裁、 常务副总裁、集团总裁、董事会等五个级别； 二、终审审批权限将集团及项目公司的经营过程中涉及付款审批的部分划分为工程类、营销 类、开发类（业务类） 、行政费用类（含固定资产采购） 、其他类五大类。每一大类审批内容划分 为计划内、计划外；合同付款划分为结算款、非结算款；对除工程类以外的付款划分为合同付款、 非合同付款；对行政费用开支划分为项目公司行政费用、集团本部行政费用等内容，对于无法区 分类别的费用统一在其他类中反映。 三、终审审批权限的划分 1、对于计划外款项审批的终审

10、权限，应由集团总裁办公会议审定，总裁办公会议成员包括： 集团总裁、集团常务副总裁、集团主管财务副总裁、投融资部总监、企管部经理、集团计财部经 理、副经理。 2、对于所有结算款的付款审批的终审权限，由集团主管财务副总裁负责终审。 3、对于集团行政费用付款审批的终审权限，由集团常务副总裁负责终审。 4、对于集团、各项目公司缴交的各种税费金的付款审批的终审权限，其中：月度、季度应 预征的税款由项目总经理及项目财务经理审批；年度税款申报、缴纳和年度汇算清缴税款由集团 计财部经理和集团主管财务副总裁负责审批。 5、对于各房地产项目应存入监控户的资金统一由项目财务经理和集团投融资部总监审定。 6、对于集团

11、公司、各项目公司偿还贷款业务，应由集团公司总裁负责终审（因贷款到期后 银行自动划帐归还的贷款也应补办付款审批手续） 。 7、对于集团公司、各项目公司内部往来资金的调拨的付款审批的终审权限，应由集团投融资 部总监和集团常务副总裁负责终审。 8、对于集团公司、各项目公司的投资、增资、利润分配等付款审批的终审权限，应由集团公 司董事会负责终审。 四、 对终审审批权限的划分， 是建立在资金收支两线的管理制度之下， 经审批后执行的 月 度资金计划要求内容完整、金额准确，并且在执行过程中严格按计划执行，尽量减少计划外付 款。 五、关于终审审批权限在此是指单笔付款申请而言，要杜绝分拆请款的现象。 六、对于付

12、款审批终审之前的流程，按集团公司支付流程的相关规定执行。 奥园集团月度总结、计划呈批流程奥园集团月度总结、计划呈批流程 每月末（每月 29 日） ：各职能部门及各项目部编制以下总结及计划文件，提交集团企管部、 计财部： 一、本月经营情况分析： （应包括以下内容但不限于） 1、 本月开发计划执行情况 2、 本月营销计划执行情况 3、 本月行政及其他工作执行情况 4、 本月资金计划执行情况 5、 项目预结算及合同执行情况 6、 本月项目经营过程中存在问题及解决办法 二、下月资金计划 三、下月工作计划（其中项目公司工作计划应包含但不限于工程计划、业务计划、营销计划、行 政计划、招投标计划、预结算计划

13、等） 下月 2 日下午下班前，集团计财部负责预结算及资金计划的预审、汇编，其他分析、计划由 集团企管部负责整理汇编。 下月 5 日，集团总裁批准上月的绩效考评及本月的各项计划，分别由集团计财部和集团企管 部分别下发到各职能部门及各项目部执行。 下月 4 日前由集团总裁主持总裁办公会议，审定各项总结、计划。参加人员：常务副总、主 管财务副总裁、投融资部总监、企管部经理、集团计财部经理、副经理（七人） 。 月度财务报告报送流程月度财务报告报送流程 每月 10 日前，项目公司编制本项目上月度财务报 告：月度财务分析、月度资产负债表、月度利润表、财 务报表附注、其他附表（包括应收款、应付未付款、发 票

14、收缴情况等） 。 每月 10 日，项目公司将财务报告上报集团计财部， 计财部汇总、审核，编制集团财务报告：集团财务分析、 合并资产负债表、合并利润表、合并财务报表附注等财 务资料。 每月 17 日前， 将集团财务报告呈交集团主管财务副 总裁审批 每月 18 日前，将集团财务报告呈交集团总裁审批 每月 19 日前，将集团财务报告提交集团董事会审批 每月 20 日，对外报送集团财务报告 1、资金管理流程： 序号执行单位 1资金管理流程（总） 2资金调拨流程 3月度资金计划审批流程 4工程进度款付款审批流程 5营销类付款审批流程 6项目公司费用报销审批流程 7集团公司本部费用报销审批流程 8借支审批

15、流程 2、本文件解释权在奥园集团计财部 3、图释：开始执行 结束判断 主要流程备选流程 奥园集团资金管理流程说明奥园集团资金管理流程说明 项目公司、集团公司(非房地产公 司参照执行,执行标准由集团另行 规定) 集团内纳入管理的所有公司 流程名称 资金管理流程（收支两条线管理流程）资金管理流程（收支两条线管理流程） 集团公司 特殊性质 帐户 支出户收入户指定帐户 集团公司 特殊性质 帐户 支出户收入户指定帐户 1、认购书、销售合同 协议等法律文件； 2、收取其他款项的合 同协议等文件资料。 1、项目公司销售产品（房产公司）提供服务（物业及其他公司）收到客户交来 款项送存收入户； 2、收到其他外部

16、单位交来的保证金代收款等送存收入户。 1、一般客户要求提供公司帐号 时，必须提供收入户帐号。 2、收入户原则上只收不支，帐 上资金定期（或超过一定额度 后）转入集团公司指定帐户； 3、对延期未付交法务部处理。 1、贷款（借款）合 同协议等法律文件； 2、政府部门的相关 规定； 3、与其他外部单位 的相关协议等资料。 1、贷款户贷款户：项目公司贷款户收到银行放贷后及时将资金转入集团公司指定帐户 。 2、监控户监控户： （1）客户直接将销售款转入监控户、项目公司根据已审批的客服部送监证合同 清单和资金使用审批表将款项由支出户转入监控户、银行将客户申请按揭款直接 放到监控户； （2）对于监控户资金，

17、项目公司应及时向房管局和银行申请解除监控，配合部 门：财务部、业务部、投融资部负责按揭人员、施工单位（总包）。 3、保证金户保证金户：根据政府各部门或银行等其他单位要求存入的一定金额的专项资 金，办理保证事项的部门应予以跟进，在完成保证事项后及时通知财务部将保证 金户资金转入集团公司指定帐户，同时财务部应高度关注保证事项完成情况。 4、冻结、查封户冻结、查封户：因涉及争议而补查封、冻结帐户，项目财务部及时通知法务 部门，定期与法务部门沟通 。 5、其他特殊性质的帐户其他特殊性质的帐户：参照前述帐户的管理办法。 1、对于监控户资金应制定 专门流程加以控制； 2、对于特殊性质帐户上的 资金，项目公

18、司财务部应定 期清理并通报相关部门跟进 （至少每月进行一次）。 1、公司相关资金管 理制度； 2、资金调拨单。 1、集团公司定期归集项目公司收入户、特殊性质帐户上的资金； 2、根据经审定的各项目公司的月度资金计划，扣除项目公司支出户上月的结余 后划拨到项目公司支出户； 3、对于内部往来单位资金调拨，依据经审批的资金调拨单通知项目公司划拨资 金（下达指令）。在开通网上银行并开通网上支付功能后，直接由集团公司通过 网上银行划拨内部往来款并及时通知相应内部往来单位（网上支付只限集团公司 行使资金调拨权的部门并且只限于支付内部往来款）。 1、集团公司要求所有项目 主要银行帐户都必须开通网 上银行查询功

19、能，集团公司 每天监控项目公司资金收支 情况； 2、集团公司由投融资部行 使用资金调拨职权。 1、资金计划； 2、资金调拨单； 3、资金使用审批表 ； 4、费 用报销单； 5、其他付款单据。 1、项目公司根据当月的资金计划使用支出户资金； 2、对计划外付款应走计划外审批程序并申请资金后支付； 3、集团公司的资金调拨款项不包括在项目公司资金计划内，调拨出去的资金应 及时申请补回 ； 4、对于当期未能及时支付出去的资金，应在下月资金计划中重新申请。 1、项目资金计划应根据当 期预算并结合项目实际编制 。 1、向为本公司提供服务的单位、个人支付各项款项； 2、向其他单位、个人支付其他性质款项。 项目

20、公司项目公司 外部单位外部单位外部单位外部单位控制要点作业说明依据资料控制要点作业说明依据资料 客户银行 其他单位 1 销售收款 其他收款 2 监控款保 证金贷款 冻结款 2 归集划 拨资金 3 资金支 付 4 成本费用 等支出 5 资金调拨流程资金调拨流程 项目公司 财务部 投融资部 总监 集团常务 副总裁 项目公司 财务部 投融资部 总监 集团常务 副总裁 1、月度资金计划； 2、预算外事项资金申 请审批报告。 1、项目公司、集团本部月度资金计划经审批后统一交集团投融资部作为资金调拨的 依据 ； 2、项目公司、集团本部本月预算外付款必须走预算外审批程序，书面报告呈总裁办 公会议审批后交集团

21、投融资部统一安排资金。 1、月度资金计划 ； 2、预算外事项资金 申请审批报告。 1、集团投融资部根据经审批的各项目公司、集团本部月度资金计划和经审批的预算 外资金申请报告，对集团范围内资金根据资金需求的缓急程度调拨资金； 2、对单笔金额500万元以内的资金调拨进行审批。 1、月度资金计划 ； 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、资金调拨单。 1、集团财务副总裁根据资金计划和预算外事项资金申请审批报告审核资金调拨单， 全面平衡各项目资金需求。 1、月度资金计划 ； 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、资金调拨单。 1、集团总裁根据资金计划和预算外事项资金申请审批报告审核资金调拨单，全面

22、平 衡集团资金需求； 2、对单笔金额500万元以内的资金调拨进行审批。 1、月度资金计划 ； 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、资金调拨单。 1、集团常务副总根据资金计划和预算外事项资金申请审批报告审批资金调拨单，对 单笔金额500万元以上的资金调拨进行审批。 1、月度资金计划 ； 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、付款审批申请。 1、集团投融资部根据经审批的资金调拨单通过网上银行在集团内各项目帐户调拨资 金并通知相应公司财务部。 1、月度资金计划； 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、付款审批申请。 1、各项目公司财务部按资金计划和付款审批进行资金支付。 1、月度资金计划 ；

23、 2、预算外事项资金 申请审批报告； 3、付款审批申请。 1、对单笔付款金额20万元，由集团投融资部通过网上银行直接支付到对方帐上 ； 2、投融资部支付同时通知相应公司。 集团公司集团公司 控制要点作业说明依据资料控制要点作业说明依据资料 资金 调拨 申请 审核 （审批） 审核 (审批） 支付 调拨 资金 支付 奥园集团月度资金计划审批流程奥园集团月度资金计划审批流程 项目公司 各 部门 财务部 项目公司 总经理 集团公司 各 部门 计财部 集团副总裁 （财务副 项目公司 各 部门 财务部 项目公司 总经理 集团公司 各 部门 计财部 集团副总裁 （财务副 总总） 总裁总裁 1、项目年度全面预

24、算书； 2、已签定合同协议书； 3、本月工程进度验收确认报告； 4、本月营销推广工作完成情况及工作； 5、其他部门本月工作计划及相关资料。 1、项目公司各业务部门在每月30日，根据实际工程进度和工 作进度，编制本部门下月资金需求计划，销售部门协同财务 部完成销售收款计划； 2、各业务部门负责人对本部门资金需求计划审核并签名后交 项目公司财务部。 1、项目年度全面预算书； 2、各部门资金需求计划、销售收 款计划、融资计划等及其附件； 3、财务销售台帐； 4、财务合同台帐。 1、项目公司财务部汇总各业务部门的资金需求计划； 2、对照项目公司年度预算书、工程进度报告、各业务部门的工作 计划、财务部合

25、同台帐等资料审核各部门的资金需求计划； 3、根据销售收款计划、融资计划和资金需求汇总编制本项目公司 月度资金计划，并测算； 4、财务部经理审核确认后下月1日下班前交项目总经理审核确认。 1、项目年度全面预算书； 2、项目月度资金计划及其附件。 1、项目公司总经理全面审核本项目月度资金计划； 2、对本项目各项工作任务作统筹、计划，对资金需求作全面 平衡； 3、审核确认后下月2日下午下班前分别上报集团计财部。 1、集团年度全面预算书； 2、已签定合同协议书； 3、各部门本月工作计划及相关资料 。 1、集团本部各职能部门在每月30日，根据工作进度和计划， 编制本部门下月资金需求计划； 2、各部门负责

26、人对本部门资金需求计划审核并签名后交集团 本部计财部。 1、集团本部、项目公司年度全面 预算书； 2、集团本部、项目公司月度资金 计划及其附件。 1、集团计财部汇总、审核各集团本部各部门的资金需求计 划，编制集团本部的月度资金计划； 2、将集团本部、各项目公司月度资金计划分类汇总、审核后 编制集团月度资金计划草案，每月3日之前报送集团副总裁 （财务副总裁）。 1、月度资金计划及其附件。1、下月4日前，集团总裁主持召开总裁办公会议，全面审定 各项工作总结、计划。 1、月度资金计划及其附件。1、下月5日，集团总裁批准上月的绩效考评及本月的各项计 划，分别由集团计财部、企管部下发到各职能部门和项目部

27、 执行。 1、集团本部月度资金计划； 2、付款申请资料。 1、集团各部门根据集团本部的月度资金计划申请付款； 2、集团投融资部按计划安排资金。 1、项目公司月度资金计划； 2、付款申请资料。 1、项目公司各部门根据集团本部的月度资金计划申请付款； 2、集团投融资部按计划安排资金。 1、月度资金计划由集团 总裁办公会议审批，由 总裁签署后执行,年度资 金计划由集团董事会审 批。 控制要点 项目公司 依据资料作业说明 集团公司 控制要点 项目公司 依据资料作业说明 集团公司 汇总 审核 审核 汇总 审核 审核 审批 项目公司执行 本部门下 月资金需 求表 本部门下 月资金需 求表 集团本部执行 项

28、目工程进度款付款审批流程项目工程进度款付款审批流程 集团公司 工程部总经理 常务 副总裁 集团公司 工程部总经理 常务 副总裁 1、施工单位申请资料； 2、甲控材料使用清单； 3、阶段验收资料。 1、工程部依据合同约定和施工单位申请填 制付款审批表； 2、同时组织工程进度验收（工程管理确认 报告）。 1、合同或协议、相关申请资料； 2、验收记录； 3、工程成本预算。 1、预算组参与现场阶段验收； 2、审核工程进度验收报告； 3、确认扣款金额等； 4、对照成本预算（进度款申请金额20万元以 上转集团合同预算部审核确认）。 1、合同或协议、相关申请资料； 2、验收记录、工程签证等； 3、工程成本预

29、算； 4、各种相关台帐。 1、财务部对照合同、进度、预算三者是否 相符； 2、对于进度款申请金额20万元有无集团 预算部审核。 1、合同或协议、相关申请资料； 2、验收记录、工程签证等； 3、工程成本预算； 4、各种相关台帐。 1、项目总经理全面审核进度款申请手续的 内容、支付条件、数额； 2、确认申请资料 以及各部门审核是否合理 。 1、合同或协议、相关申请资料； 2、验收记录、工程签证等； 3、工程成本预算； 4、各种相关台帐。 1、集团常务副总裁审定(500万元以内);500 万元以上的支付由集团总裁审批;1000万元 以上由集团董事会审批。 1、进度款支付资料 ； 2、施工单位的发票。

30、 1、支付进度款。 1、工程结算款工程结算款支付审 批流程参照工程进度款 支付审批流程。 2、计划内工程进度款 的支付由集团常务副总 裁审定，。 3、计划外的工程进度 款的支付由总裁办公会 议先行审定，再按该流 程。 4、在报审资料完整的 前提下，集团的审批在 叁个工作日内完成。 使用表单使用表单: 1、工程进度款：工程签 证单、变更联系单、扣款 单、工程款支付审批表、 工程阶段验收报告、工程 进度款明细表等 2、工程结算款：工程竣 工资料移交确认表、工程 结算条件审核表、工程结 算款审批表、变更联系单 、工程签证单等。 依据资料作业说明控制要点 项目公司 施工单位监理公司 计财部 依据资料作

31、业说明控制要点 项目公司 施工单位监理公司 计财部 审核 填写付款 审批表1 审核 3 审核 2 审核 4 申请支付 进度款 工程进 度审核 审定 5 支付进 度款 10 项目营销类付款审批流程项目营销类付款审批流程 营销中心 常务副总裁 营销总监 销售部门总经理营销中心 常务副总裁 营销总监 销售部门总经理 1、合同或协议； 2、中间结算申请报告； 3、发票； 4、其他审核部门要求的资料 。 1、集团营销中心对集团统一营销广告审核对方资料 是否真实、准确、完整等； 2、依据合同约定和对方单位的申请资料填写付款审 批表； 3、审核项目公司申请立项的广告付款申请进行审核 。 1、营销类付款审批表

32、； 2、证明相关业务发生的资 料； 3、项目营销费用预算 。 1、项目公司销售部门对本项目申请立项的营销广告 等审核对方资料是否真实、准确、完整等； 2、依据合同约定和对方单位的申请资料填写付款审 批表； 3、对集团统一的营销广告付款申请，对本项目数进 行审核确认。 1、营销类付款审批表； 2、证明相关业务发生的资 料； 3、项目营销费用预算 。 1、项目公司预算组（项目未设预算组的付款转集团 合同预算部）对营销付款申请进行审核。 1、营销类付款审批表； 2、证明相关业务发生的资 料； 3、项目营销费用预算 。 1、项目财务部对所有涉及本项目的营销类付款申请 进行审核。 1、营销类付款审批表；

33、 2、证明相关业务发生的资料 。 1、对营销类付款申请进行审核。 1、集团营销总监对项目营销费用进行审核。 1、营销类付款审批表； 2、证明相关业务发生的资料 。 1、常务副总裁对营销类付款申请进行审定。 1、营销类付款审批表； 2、证明相关业务发生的资料 。 1、支付营销类款项。 1、报纸类广告要附样 报，电视媒体的要附上 其播放的有关登记记 录，夹报的应一般由广 告公司交邮政投递，附 邮政投递证明，其他项 目应附验收资料等能证 明业务发生的相关资料 。 2、无合同的营销类付款 审批流程 2、无合同的营销类付款 审批流程参照有合同的 营销类付款审批流程。 项目公司 对方单位依据资料作业说明控

34、制要点 计财部 集团公司项目公司 对方单位依据资料作业说明控制要点 计财部 集团公司 审核 填写付款 审批表1 审核 （审批） 4 申请支 付进度 款 支付 审核 2 审核 3 审核 填写付款 审批表 审核 （审批） 4 审核 （审批） 4 项目行政费用报销审批流程项目行政费用报销审批流程 项目费用发 生部门 计财部总经理 集团费用报 销部门 常务副总裁 项目费用发 生部门 计财部总经理 集团费用报 销部门 常务副总裁 1、行政费用预算； 2、相关费用发票及其附 件； 3、其 他相关资料； 4、相关台帐。 1、项目公司相关部门办理相关行政事务； 2、根据完成事项填制费用报销单据； 3、集团相关

35、部门为项目所办理事项发生的行政 费用在受益单位报销。 1、行政费用预算； 2、相关费用发票及其附 件； 3、其 他相关批文等资料 ； 4、报销单。 1、项目公司财务部审核报销单据的真实性、合 理性、合法性等； 2、审核相关手续是否齐全（经办人、证明人、 验收人、应附批文的有否附相关批文等）； 3、审核是否有预算等。 1、报销单据及附件； 2、相关台帐。 1、项目总经理全面审核报销单的内容、支付条 件、数额 ； 2、确认报销资料 以及各部门审核是否合理。 1、报销单据及附件； 2、相关台帐。 1、集团常务副总裁审批。 1、报销单据及附件。1、报销。 控制要点控制要点 1、项目总经理费用报 销应由

36、集团常务副总裁 审批。 项目公司集团公司 依据资料作业说明 项目公司集团公司 依据资料作业说明 审核 2 审核 3 审批 4 费用报 销申请 1 费用 报销 集团本部行政费用报销审批流程集团本部行政费用报销审批流程 集团费用报销 部门 企管部计财部常务副总裁 集团费用报销 部门 企管部计财部常务副总裁 1、行政费用预算； 2、相关费用发票及其附 件； 3、其 他相关资料 ； 4、相关台帐。 1、集团公司相关部门办理相关行政事务； 2、根据完成事项填制费用报销单据。 1、行政费用预算； 2、相关费用发票及其附 件； 3、其 他相关批文等资料。 1、企管部经理审批。 1、报销单据及附件； 2、相关

37、台帐。 1、集团公司计财部审核报销单据的真实性 、合理性、合法性等； 2、审核相关手续是否齐全（经办人、证明 人、验收人、应附批文的有否附相关批文 等）； 3、审核是否有预算等。 1、报销单据及附件； 2、相关台帐。 1、集团常务副总裁审批。 1、报销单据及附件。1、报销。 控制要点控制要点 1、副总裁费用报销应 由总裁审批，总裁费用 报销应交二个以上董事 审批。 集团公司 依据资料作业说明 集团公司 依据资料作业说明 审核 3 审批 4 费用报 销申请 1 审核 2 费用 报销 借支审批流程借支审批流程 项目相关借 支部门 计财部总经理 集团相关借 支部门 计财部常务副总裁 项目相关借 支部

38、门 计财部总经理 集团相关借 支部门 计财部常务副总裁 1、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、项目相关借支部门依据相关申请、批文 等资料填写借支单； 2、集团相关借支部门根据所办事项受益项 目及相关资料填写借支单。 1、借支单； 2、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、项目公司财务部审核借支内容与申请、 批文的内容、金额等是否相符； 2、经办人或部门是否还存未结清借支单 。 1、借支单； 2、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、项目总经理全面审核借支内容、金额 等 。 1、借支单； 2、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、集团公司计财部对在集团申请的的借支 进行审核。 1、借支单；

39、2、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、审核借支。 1、借支单； 2、相关经审批的申请、批 文等资料。 1、借支单 。1、对金额2000元的借支考虑尽量用支票 支付 ； 2、对金额2000元的借支应使用支票支付 （除非在借支申请中注明并经审批同意用 现金支付）。 控制要点控制要点 1、借支人必须在借支 十天内报销，延期财务 可发报销执行通知，并 上报常务付总裁。 项目公司集团公司 依据资料作业说明 项目公司集团公司 依据资料作业说明 审核 2 审核 3 审批 5 借支 申请 1 借支 申请 1 审核 4 借支 借支 说明：非总包以外的工程采用上述流程。 招标立项招标立项 否 原则上所有项目都

40、必需招 标，特殊情况下：如工程内 容相同且前后两次招标在1年 内市场价格无变化标或属政 府指定单位或经常务副总裁 、总裁特批 退回 主办部门 常务副总裁 是否同意 是否公开招标 主办部门费用洽商费用、洽谈合同 审批时限1天 集团总裁 审批时限1天 每月25日前，各部门和项目公司将下个月 准备招标和签定合同计划提交集团计财部 合同预算组，合同预算组统一安排部署下 个月集团招投标和合同计划 主办部门在招标计划启动前填写立项报审 表表-1 是 是 招标标流程 合同会审审批流程 是 说明：集团计财部副经理黄理红和杨汉高拥有招标初评的决定权。 招标流程招标流程 Y 项目计财部 资料是否满足招标要 求 三

41、天内收集好相关资源，按照要求初步对资源进行资格 审查，填写投标单位推荐表（表2）报批，同时编写招 标文件 集团计财部预算组 一般简单的招标文件三天内完 成，对于需计算工程量清单的 则视复杂情况在两周内完成。 是否同意 Y 重新选择资源 N 补充资料 N 审核并补充资源，审核时限1 天。 主办部门 立项批准后,经办部门将立项批 文及相关技术标书交给计财部 合同预算组。 投标单位接受邀请并按表4登记领取招标文件 发售标书 组织现场踏勘 标前答疑会议 商务答疑 编制并发送答疑文件和会议纪要 项目计财部 主办部门 项目计财部合同预算组 技术答疑 项目计财部合同预算组 主办部门项目计财部预算组 资 信

42、要 素 技 术 标 准 样 板 定 板 投 标 须 知 评 标 细 则 合 同 条 件 编制招标文件 一般小型工程在3天内完成招标文 件编写；对于需计算工程量清单 的大型复杂工程，根据实际情 况，一般在2周内完成招标文件编 制。 投标单位组织编写投标文件 一般小型工程在3天内完成投标文件编写；对 于需计算工程量清单的大型复杂工程，根据 实际情况，一般在2周内完成投标文件编制。 具体包括:项 目公司、总 工室、营销 中心、物业 公司、企管 中心 收取投标保证金、工本费并开具 收据 评标流程 评标流程评标流程 N N Y 计财部合同预算组 收集投标书 应标人3个以上 投标单位按表5登记评标委员按表

43、3登记 招标组长宣布本次拦标价组 织现场二轮报价 淘汰出局 进行资信评审 继续邀请招标单位 N 资信评审小组 技术组 招标组长按照附表6登记各家二轮报价并宣布报价 结果 招标小组长按照同等条件低价中标原则宣布初 步评审结果 进行技术评审 Y 按表7填写评标报告 常务副总裁审批 招标小组成员按表6填 写评标意见会签 审批时限1天 合同签定会审审批 时限一般需要7天 计财部、 法务部 是否满足要求 是否满足要求 Y 淘汰出局 合同会审流程 一、 招标内容 二、 工期要求 三、 资质要求 四、 报名时间 五、 发售标书 六、 现场查勘 七、 开标时间 八、 开标地点 九、 标 书 工 本 费 十、

44、投 标 保 证 金 联系电话 E-mail 通讯地址 联系人 传真 招标公告 合约任务立项编号概算造价 要 求 立 项 部 门部门主管通讯联系 立项理由 技术要求及标准 要 求 实 施 时 限 合同编号预算编号预 算 金 额 评标办法 立项主管 集团常务副总裁 集团总裁 审批意见 时限:1天 审批意见 时限:1天 合约任务立项报审表合约任务立项报审表 审批意见 时限:1天 公开招标 邀请招标 同等条件低价中标法 招标方式 直接洽商 本工程属于政府部门垄断工程 合约采用直接洽商理方式理由陈述 投标单位名称 推荐资源 联系人联系电话 1、相关图纸资料2、技术参数 、工期 4、投标单位资质要求 备注

45、：人防、钢结构、污水处理工程，只要提供相关技术参数，由对方包设计包施工及验收 3、样板 议题 序号单位名称 法人代表或 委托代表 联系人联系电话 1 2 3 4 5 6 合 同 预 算 部 梓 业 公 司 集 团 总 裁 注:本表用于单位投标前的登记或候选,根据各部门意见通知被选单位参加投标. 投标单位推荐表 备注 时限:1天 审批意见 时限:3天 完成资源选择及资质审查 理由简述: 时限:1天 审批意见 类似工 程经历 合同累计 金额（万 元） 累计已付 金额（万 元） 未付金额 （万元） 已付比率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 投标单位序号 招标拟请合作伙伴一览表招

46、标拟请合作伙伴一览表(表表2.1) 奥园合作历史记录 经营范围单位性质 注册资金 （万元） 单位名称单位性质 企业资质注册资金 法人代表联系电话 企业获得的行业证书 经营范围： 类似工程业绩 单位基本情况简介单位基本情况简介(表表2.2) 开标日期： 年 月 日 序号部门负责人签名岗位联系电话本次开标成员备注序号部门负责人签名岗位联系电话本次开标成员备注 1项目总经理组长 2集团计财部副经理副组长 3总工室总监常务成员 4杨汉高常务成员 5南广项目部成员 6南沙、国奥项目部成员 7新南海城成员 8企管中心成员行政办公类 9营销中心成员 10物业总公司成员物业类 11设计中心成员设计类/工程类

47、注：为本次开标评委 项目名称： 奥园集团招标小组成员名单奥园集团招标小组成员名单 经办部门经办部门 工程类 序号投标单位领件人联系电话 领招标文件 日期 领答疑文件 日期 投标文件递交 日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 招标文件收发一览表 主题 时间地点 召集 部门 或召 集人 主持人记录人 序号签名部门职务序号签名部门职务 16 27 38 49 510 序号职务签名 1 2 3 4 5 6 7 8 内容: 参与投标单位各成员签到参与投标单位各成员签到 参加单位(公司)名称联系电话 招标小组成员签到招标小组成员签到 开标会议签到记录表 投标单位名称联系人联系电话第一次报价

48、（元）第二次报价（元） 经办部门意见 招标小组意见 低价中标评标统计意见表 低价中标评标统计意见表 楼盘名称开标日期 招标主题责任工程师 文件签发合同预算部 序号投标单位 第一次投标报价 （万元） 第二次投标报价 （万元） 备注 1 2 3 4 5 评标记录 常务副总 裁的意见 评标报告评标报告 时限:1天 致： 通知内容 中标金额元 要求事项 按照奥园集团招投标管理办法、招标文件的约定，我公司评标委员会遵循公开 、公平、公正的原则，对贵公司提供的投标文件进行了评审，经研究，现确定贵公司为 本次招标的中标人。 请贵公司按约定的时间派授权代表与我集团签订经济合同。 中标通知书中标通知书 奥园集团

49、有限公司 年 月 日 日期用章部门经办人 用章事由 收文单位金额盖章份数 盖章 归还时间 日期用章部门经办人 用章事由 收文单位金额盖章份数 盖章 归还时间 法定代表人(或 授权人)意见 申请部门 领导意见 法务部 意见 公章名称 外借 法定代表人(或 授权人)意见 奥园集团公章使用申请表奥园集团公章使用申请表 申请部门 领导意见 法务部 意见 公章名称 外借 奥园集团公章使用申请表奥园集团公章使用申请表 合同名称合同编号 经办部门经办人及联系电话 合同总价是否预算内 合同会审意见修改 合同主要内容 项目经办部门 项目计财部经理 项目总经理 集团计财部副经理 集团法务部 主管计财副总裁审批 常

50、务副总裁审批 说明：紧急情况下，未采用OA审批时使用 奥园集团合同会签审批表奥园集团合同会签审批表 时限:1天 时限:1天 合同会审流程合同会审流程 Y N 项目总经理 项目计财部经理 审核 起草合同 审核 提出申请 总裁 计财部集团主管副总 企管部部盖章 时限；1天 时限：2天 时限；1天 集团档案室 集团常务副总裁 是否20万元以内 项目经办部 审核 法务部提供分类(工程类、采购类、零 星合同类等）的标准合同版本至合同 预算部,版本合同原则上不得修改，若 需修改须报法务部及集团总裁审批同 意后由法务部修改。 采用OA电子签名， 时限；2天 项目计财部合同预 算组 存档一份 项目计财部 经办